Cash Pooling je centralizovaný systém riadenia hotovosti v rámci skupiny spoločností. Účty jednotlivých dcérskych spoločností sú konsolidované do jedného alebo viacerých centrálnych účtov, čo umožňuje efektívnejšie riadenie likvidity, znižovanie úrokových nákladov (napríklad kompenzáciou debetných a kreditných zostatkov) a optimalizáciu investičných príležitostí na úrovni celej skupiny.
Tip: Ak vaša spoločnosť patrí do skupiny s viacerými entitami, zvážte implementáciu cash poolingu pre zlepšenie finančnej efektívnosti a zníženie závislosti na externom financovaní.
Prečo je cash pooling dôležitý?
- Zlepšuje riadenie likvidity na úrovni skupiny.
- Umožňuje efektívnejšie využitie prebytočnej hotovosti.
- Potenciálne znižuje úrokové náklady.
- Zjednodušuje finančné toky v rámci skupiny.
Ako funguje cash pooling?
Riadenie prebieha na úrovni centrálnej spoločnosti.
Účty dcérskych spoločností sú „spojené“ s centrálnym účtom.
Denné zostatky sú automaticky presúvané na centrálny účet alebo z neho.
Potrebujete poradiť alebo hľadáte profesionálneho účtovníka? Neváhajte nás kontaktovať
KontaktovaťSledujte nás aj na sociálnych sieťach.
« Späť do slovníka